⏱️ 읽는 시간: 약 15분

📊 실전 예시: 15개 이상 | 💡 조건식: 10개 | ❓ FAQ: 7개

“코스피 800개 종목 중에서 어떻게 좋은 종목을 찾죠?”

“PER 10배 이하, ROE 15% 이상 종목을 일일이 찾기 힘들어요.”

“거래량 급증 종목을 실시간으로 알림받을 수 없나요?”

✅ HTS/MTS란? 증권사 프로그램 기본 개념, HTS vs MTS 차이점

✅ 키움증권 영웅문4 조건검색 설정 방법, 저PER·저PBR·고ROE 조건식 만들기

✅ 삼성증권 mPOP 모바일 조건검색, 실시간 알림 설정

✅ 저평가 종목 스크리닝 5단계 실전 프로세스 (PER → PBR → ROE → 부채비율 → 거래량)

✅ 기술적 분석 조건식 거래량 급증, 52주 신고가 돌파, 골든크로스, 이평선 배열

✅ 복합 조건식 여러 조건 조합으로 최적 종목 발굴 (저PER + 고ROE + 거래량 급증)

✅ 실전 활용 팁 백테스팅, 과최적화 피하기, 조건식 정기 점검

✅ FAQ 7개 초보자가 가장 궁금해하는 질문과 답변

📌 용어 정리

HTS (Home Trading System): PC에 설치하는 증권 거래 프로그램 (영웅문4, mPOP, eFriend Plus 등)

MTS (Mobile Trading System): 스마트폰 앱 증권 거래 프로그램 (키움증권 앱, 삼성증권 앱 등)

조건검색 (조건식): 투자자가 설정한 조건에 맞는 종목을 자동으로 찾아주는 기능

💡 최적 활용법

HTS (PC): 조건식 설정, 종목 발굴, 백테스팅 → 저녁 시간 활용

MTS (모바일): 실시간 알림 수신, 장중 매매 → 낮 시간 활용

조합 전략: HTS로 조건식 설정 → MTS로 실시간 알림 받기

⚠️ 이 글의 기준

이 글에서는 조건검색 기능이 가장 강력한 키움증권 영웅문4와 삼성증권 mPOP을 중심으로 설명합니다.

다른 증권사도 기본 원리는 동일하므로, 자신의 증권사 프로그램에 맞춰 적용할 수 있습니다.

✅ Step 1: 영웅문4 설치

1. 키움증권 홈페이지 → 트레이딩 → 영웅문4 다운로드

2. 설치 파일 실행 → 자동 설치 (5분 소요)

3. 실행 → 계좌번호·비밀번호·공인인증서 로그인

✅ Step 2: 조건검색 메뉴 열기

1. 상단 메뉴 → [0150] 조건검색 클릭

2. 또는 키보드 0150 입력 후 Enter

3. 조건검색 화면이 새 창으로 열림

💜 실습 1: PER 10배 이하 종목 찾기

📌 목표: PER이 낮아 저평가된 종목 발굴

✅ Step 1: 조건 항목 선택

1. 좌측 조건 항목에서 “재무 분석” 카테고리 클릭

2. “PER (주가수익비율)” 체크박스 선택

✅ Step 2: 조건 값 설정

1. PER 최소값: 0

2. PER 최대값: 10

3. “적용” 버튼 클릭

✅ Step 3: 검색 실행

1. 하단 “조건검색” 버튼 클릭

2. 결과 창에 종목 리스트 표시 (보통 50~100개)

📊 검색 결과 예시 (2024년 12월 기준):

• KB금융 (PER 5.2배)

• 신한지주 (PER 4.8배)

• 하나금융지주 (PER 4.5배)

• 포스코홀딩스 (PER 7.1배)

• 현대차 (PER 5.5배)

✅ Step 4: 조건식 저장

1. 상단 “저장” 버튼 클릭

2. 조건식 이름: “저PER_10배이하”

3. “확인” 클릭 → 다음에 불러오기 가능

💜 실습 2: PBR 1배 이하 + ROE 15% 이상 종목 찾기

📌 목표: 저평가(저PBR)되었지만 수익성(고ROE) 높은 종목 발굴

✅ Step 1: 첫 번째 조건 설정 (저PBR)

1. 조건 항목 → “재무 분석” → “PBR (주가순자산비율)” 체크

2. PBR 최소값: 0

3. PBR 최대값: 1.0

✅ Step 2: 두 번째 조건 추가 (고ROE)

1. 조건 항목 → “재무 분석” → “ROE (자기자본이익률)” 체크

2. ROE 최소값: 15 (%)

3. ROE 최대값: 100 (%)

✅ Step 3: 조건 논리 설정

1. 조건 연결 방식: “AND” (둘 다 만족)

2. “적용” 버튼 클릭

✅ Step 4: 검색 실행

1. “조건검색” 버튼 클릭

2. 결과 창에 종목 리스트 표시 (보통 10~30개)

📊 검색 결과 예시 (2024년 12월 기준):

• 삼성전자 (PBR 0.9배, ROE 18%)

• SK텔레콤 (PBR 0.7배, ROE 16%)

• LG전자 (PBR 0.6배, ROE 20%)

• 한화에어로스페이스 (PBR 0.9배, ROE 22%)

💡 왜 이 조건식이 좋은가?

• 저PBR: 청산가치보다 싸게 거래 = 저평가

• 고ROE: 자기자본 대비 높은 수익 = 우량 기업

• 조합 효과: 저평가 + 우량 = 가치투자 최적 종목

✅ 1단계: PER 필터 (초기 필터)

조건: PER 0~15배

목적: 저평가 후보군 추출 (보통 200~300개)

설정: 재무 분석 → PER → 0~15

✅ 2단계: PBR 추가 (가치 확인)

조건: PBR 0~1.2배

목적: 청산가치 대비 저평가 확인 (100~150개로 축소)

설정: 재무 분석 → PBR → 0~1.2 (AND 조건)

✅ 3단계: ROE 확인 (수익성 검증)

조건: ROE 10% 이상

목적: 실적 우량 기업만 선별 (50~80개로 축소)

설정: 재무 분석 → ROE → 10~100 (AND 조건)

✅ 4단계: 부채비율 체크 (안전성 확인)

조건: 부채비율 150% 이하

목적: 재무 건전성 확인 (30~50개로 축소)

설정: 재무 분석 → 부채비율 → 0~150 (AND 조건)

✅ 5단계: 거래량·시가총액 필터 (유동성 확인)

조건 1: 시가총액 5,000억원 이상

조건 2: 일평균 거래대금 100억원 이상

목적: 유동성 부족 종목 제외 (10~20개로 최종 축소)

설정: 기본 정보 → 시가총액·거래대금 (AND 조건)

🎯 최종 결과: 저평가 + 우량 + 안전 + 유동성 확보된 최적 종목 10~20개

✅ Step 1: 앱 다운로드 및 로그인

1. 앱스토어·플레이스토어에서 “mPOP M” 검색

2. 다운로드 후 실행

3. 계좌번호·비밀번호 또는 생체인증 로그인

✅ Step 2: 조건검색 메뉴 찾기

1. 하단 메뉴 → “전체” 탭 클릭

2. “투자도구” 카테고리 선택

3. “조건검색” 메뉴 클릭

💜 실습 3: 거래량 평균 대비 2배 이상 종목 알림받기

📌 목표: 거래량 급증으로 주가 상승 가능성 높은 종목 실시간 포착

✅ Step 1: 조건 설정

1. 조건검색 화면 → “기술적 조건” 탭

2. “거래량” 선택

3. “평균 거래량 대비” 선택

4. 배수 설정: 2배 이상

5. 기간 설정: 20일 평균

✅ Step 2: 실시간 알림 활성화

1. 조건 설정 후 하단 “실시간 알림” 토글 ON

2. 알림 방식 선택: 푸시 알림 + 소리

3. “저장” 버튼 클릭

✅ Step 3: 알림 확인

1. 조건 만족 종목 발생 시 자동 푸시 알림

2. 알림 클릭 → 해당 종목 차트 자동 열림

3. 즉시 매매 결정 가능

📊 실전 사례 (2024년 11월 15일):

• 09:15: 에코프로비엠 거래량 급증 알림 (평균 대비 3.2배)

• 09:16: 차트 확인 → 뉴스 발표 (배터리 대량 계약 체결)

• 09:17: 매수 주문 (가격: 185,000원)

• 11:30: 당일 고점 도달 (가격: 198,000원, +7.0%)

• 결과: 2시간 만에 +7.0% 수익 (실시간 알림 덕분에 포착)

💡 실시간 알림의 힘:

• PC 앞에 없어도 기회 포착

• 장 시작 직후 급등주 선점

• 뉴스 발표 직후 빠른 대응

💜 실습 4: 52주 신고가 돌파 + 거래량 증가 종목 찾기

📌 목표: 강한 상승 추세 진입 종목 발굴

✅ Step 1: 첫 번째 조건 (52주 신고가)

1. 조건검색 → “기술적 조건”

2. “52주 신고가” 선택

3. 조건: “당일 돌파”

✅ Step 2: 두 번째 조건 추가 (거래량)

1. “거래량” 추가 선택

2. 조건: “평균 대비 1.5배 이상”

3. 기간: 20일 평균

✅ Step 3: 조건 조합

1. 논리 연산: AND (둘 다 만족)

2. “검색” 버튼 클릭

📊 검색 결과 예시 (2024년 12월 기준):

• 삼성바이오로직스 (52주 신고가 돌파, 거래량 +82%)

• 셀트리온 (52주 신고가 돌파, 거래량 +65%)

• 카카오게임즈 (52주 신고가 돌파, 거래량 +120%)

💡 왜 이 조건식이 효과적인가?

• 52주 신고가: 모든 매수자가 수익 상태 → 저항 없음

• 거래량 증가: 새로운 매수세 유입 → 상승 모멘텀

• 조합 효과: 강한 상승 추세 확인 → 추세 추종 전략 최적

✅ 골든크로스란?

정의: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 시점

의미: 상승 추세 전환 신호

대표 패턴: 5일선 > 20일선 (단기) / 20일선 > 60일선 (중기)

✅ 조건식 설정 (키움증권 영웅문4)

1. 조건검색 → “기술적 지표”

2. “이동평균선” 선택

3. 조건 1: 5일선 > 20일선 (단기 골든크로스)

4. 조건 2: 돌파 시점 3일 이내 (최근 발생)

5. “검색” 실행

📊 실전 활용 사례

종목: 삼성SDI

날짜: 2024년 10월 8일

신호: 5일선이 20일선 상향 돌파

매수: 돌파 익일 (10월 9일) 480,000원 매수

결과: 3주 후 (10월 30일) 540,000원 (+12.5%)

💜 실습 5: 이평선 정배열 (5일 > 20일 > 60일) 종목 찾기

📌 목표: 강한 상승 추세 종목 발굴

✅ Step 1: 조건 설정

1. 조건검색 → “기술적 지표” → “이동평균선”

2. 조건 1: 5일선 > 20일선

3. 조건 2: 20일선 > 60일선

4. 논리 연산: AND

✅ Step 2: 추가 필터 (선택)

1. 조건 3: 현재가 > 5일선 (단기 추세 확인)

2. 조건 4: 거래량 평균 대비 1.2배 이상 (매수세 확인)

📊 검색 결과 예시:

• 현대차 (정배열 + 거래량 +35%)

• 기아 (정배열 + 거래량 +42%)

• LG에너지솔루션 (정배열 + 거래량 +28%)

💡 정배열의 의미:

• 단기(5일) > 중기(20일) > 장기(60일) = 모든 기간에서 상승

• 매수자 평균 단가가 단기로 올수록 높음 = 강한 상승 추세

• 정배열 유지 시 추가 상승 확률 높음 (통계적으로 70% 이상)

✅ 최강 조건식: 저PER + 고ROE + 골든크로스

📌 전략: 저평가 우량주가 상승 추세 전환하는 시점 포착

✅ 조건 1: 가치 조건 (저평가)

• PER 0~10배

• PBR 0~1.0배

• ROE 15% 이상

✅ 조건 2: 기술적 조건 (추세 전환)

• 5일선 골든크로스 (20일선 상향 돌파)

• 돌파 시점 5일 이내

• 거래량 평균 대비 1.5배 이상

✅ 논리 연산: 모든 조건 AND (6개 조건 모두 만족)

📊 실전 사례 (2024년 11월):

검색 결과: 3개 종목

1. KB금융: PER 5.2, PBR 0.4, ROE 12% → 골든크로스 발생

• 매수: 67,000원 (11월 18일)

• 결과: 73,500원 (12월 2일, +9.7%, 2주)

2. 현대차: PER 5.5, PBR 0.6, ROE 18% → 골든크로스 발생

• 매수: 258,000원 (11월 20일)

• 결과: 281,000원 (12월 10일, +8.9%, 3주)

3. 포스코홀딩스: PER 7.1, PBR 0.5, ROE 16% → 골든크로스 발생

• 매수: 380,000원 (11월 22일)

• 결과: 418,000원 (12월 15일, +10.0%, 3주)

🎯 3개 종목 평균 수익률: +9.5% (2~3주)

💡 왜 이 조합이 강력한가?

• 저PER·저PBR: 하락 위험 제한 (이미 충분히 낮음)

• 고ROE: 실적 탄탄 → 장기 상승 가능성

• 골든크로스: 시장 자금 유입 시작 → 단기 상승 모멘텀

• 거래량 증가: 매수세 확인 → 신뢰도 상승

⚠️ 백테스팅이란?

정의: 과거 데이터로 조건식의 수익률을 시뮬레이션하는 것

목적: 실전 투자 전 조건식 효과 검증

방법: HTS 백테스팅 기능 또는 엑셀 수동 계산

✅ 키움증권 영웅문4 백테스팅 방법

Step 1: 백테스팅 메뉴 열기

1. 조건검색 화면에서 “백테스팅” 탭 클릭

2. 또는 키보드 0155 입력

Step 2: 조건식 선택

1. 저장된 조건식 중 검증할 조건식 선택

2. 예: “저PER_10배이하”

Step 3: 기간 설정

1. 시작일: 2023-01-01

2. 종료일: 2024-12-31 (2년)

3. 리밸런싱: 월 1회 (매월 초 재검색)

Step 4: 결과 분석

1. “실행” 버튼 클릭

2. 결과 화면에서 확인 항목:

• 누적 수익률: 전체 기간 수익률

• 연평균 수익률: 1년 평균

• 승률: 수익 난 종목 비율

• 최대 낙폭 (MDD): 최대 손실률

• 샤프 비율: 위험 대비 수익

📊 백테스팅 결과 예시:

조건식: PER 0~10배

기간: 2023.01 ~ 2024.12 (2년)

결과:

• 누적 수익률: +28.5%

• 연평균 수익률: +13.4%

• 승률: 68% (68개 종목 중 46개 수익)

• 최대 낙폭: -12.3%

• 샤프 비율: 1.35 (1 이상이면 양호)

✅ 판단: 연평균 +13.4%, 승률 68% → 실전 투자 가치 있음

❌ 과최적화란?

정의: 과거 데이터에만 맞춘 조건식 → 미래에는 효과 없음

원인: 너무 복잡한 조건식 (10개 이상 조건 조합)

결과: 백테스팅 수익률 높지만 실전에서는 손실

✅ 과최적화 피하는 법

1. 조건 개수 제한: 5개 이하로 단순하게

• ✅ 좋은 예: PER + PBR + ROE (3개)

• ❌ 나쁜 예: PER + PBR + ROE + 부채비율 + 거래량 + 5일선 + 20일선 + 52주 신고가 (8개)

2. 보편적 논리 사용: 이론적 근거 있는 조건만

• ✅ 좋은 예: 저PER = 저평가 (논리 명확)

• ❌ 나쁜 예: PER 7.3~9.8배 (특정 구간, 논리 불명확)

3. 여러 기간 백테스팅: 2020, 2021, 2022, 2023 각각 검증

• ✅ 모든 기간에서 수익 → 신뢰 가능

• ❌ 특정 1년만 수익 → 우연일 가능성

4. 라이브 테스트: 소액으로 실전 검증

• 백테스팅 후 6개월간 100만원으로 실전 투자

• 수익 나면 본격 투자, 손실 나면 조건 수정

📅 월 1회 점검 체크리스트

✅ 1주: 백테스팅 재실행

• 최근 3개월 데이터로 재검증

• 수익률·승률 확인

• 하락 시 조건 수정

✅ 2주: 조건 값 조정

• 시장 상황 변화 반영

• 예: 금리 인상기 → PER 기준 하향 (15배 → 10배)

• 예: 성장주 강세 → ROE 기준 상향 (10% → 15%)

✅ 3주: 신규 조건식 실험

• 새로운 조건 조합 시도

• 백테스팅으로 효과 확인

• 우수하면 조건식 라이브러리 추가

✅ 4주: 실전 성과 분석

• 조건식으로 매수한 종목 수익률 계산

• 잘된 조건식 / 안 된 조건식 분류

• 다음 달 전략 조정

✅ 주말 (토·일) – HTS로 종목 발굴

토요일 오전 (2시간):

1. 조건식 1: 저PER + 저PBR + 고ROE 실행 → 10~20개 종목

2. 조건식 2: 52주 신고가 돌파 + 거래량 급증 → 5~10개 종목

3. 조건식 3: 골든크로스 + 정배열 → 10~15개 종목

4. 총 25~45개 종목 리스트업

토요일 오후 (2시간):

1. 25~45개 종목 중 중복 제거 (조건식 여러 개 만족하는 종목 우선)

2. 각 종목 차트 확인 (10~15분씩)

3. 뉴스·공시 확인 (부정적 뉴스 있는 종목 제외)

4. 최종 10개 종목 선정 → 관심종목 등록

일요일 (1시간):

1. 10개 종목 재무제표 간단 확인 (전자공시 DART)

2. 섹터 동향 파악 (같은 섹터에 쏠리지 않도록)

3. 매수 우선순위 정하기 (1~10위)

4. MTS 실시간 알림 설정 (조건 만족 시 푸시)

✅ 주중 (월~금) – MTS로 실시간 모니터링

장 시작 전 (08:30~09:00):

1. 시황 뉴스 체크 (네이버 증권, 연합뉴스)

2. 관심종목 10개 시초가 확인

3. 갑작스러운 급등·급락 있으면 원인 파악

장중 (09:00~15:30):

1. MTS 실시간 알림 대기

2. 알림 오면 즉시 차트 확인

3. 조건 만족 시 매수 (예: 거래량 급증 + 5일선 돌파)

4. 목표가 도달 시 익절 (보통 +5~10%)

장 마감 후 (15:30~16:00):

1. 관심종목 종가 확인

2. 보유 종목 수익률 점검

3. 다음 날 전략 간단 메모

💜 사례 1: 저평가 가치주 발굴 → 3개월 +28%

투자자: 박민수 씨 (35세, 직장인)

날짜: 2024년 8월 10일 (토요일)

✅ 종목 발굴 과정:

1. 키움 영웅문4 조건검색

2. 조건식: PER 8배 이하 + ROE 15% 이상 + 부채비율 100% 이하

3. 검색 결과: 12개 종목

4. 차트·뉴스 확인 후 최종 선정: 포스코홀딩스

📊 종목 정보:

• 종목명: 포스코홀딩스 (005490)

• PER: 7.1배 (업계 평균 12배)

• PBR: 0.5배 (청산가치의 절반 수준)

• ROE: 16% (자기자본 대비 높은 수익)

• 부채비율: 82% (안전 수준)

• 배당수익률: 4.2% (보너스)

✅ 매수 전략:

• 매수일: 2024년 8월 12일 (월요일) 장 시작

• 매수가: 380,000원

• 매수 금액: 500만원 (13주)

• 목표가: 450,000원 (+18%)

• 손절가: 350,000원 (-8%)

📈 결과:

• 2024년 9월 중순: 철강 수요 증가 뉴스

• 2024년 10월 초: 420,000원 돌파 (+10.5%)

• 2024년 11월 10일: 486,000원 (+28%) → 목표가 초과 달성, 전량 매도

• 실현 수익: 138만원 (28%)

💡 성공 요인:

• 조건검색으로 저평가 종목 빠르게 발굴

• PER·PBR·ROE 복합 조건으로 안전성 확보

• 3개월 보유로 충분한 상승 시간 확보

💜 사례 2: 거래량 급증 실시간 알림 → 당일 +7%

투자자: 김수진 씨 (29세, 프리랜서)

날짜: 2024년 11월 15일 (금요일)

✅ 사전 준비:

1. 삼성증권 mPOP 앱 조건검색

2. 조건식: 거래량 평균 대비 3배 이상 + 시가총액 1조원 이상

3. 실시간 알림 ON (푸시 + 소리)

⏰ 당일 타임라인:

• 09:15: 알림 도착 – “에코프로비엠 조건 만족”

• 09:16: 앱 확인 → 거래량 평균 대비 3.2배, 뉴스 확인 (배터리 대량 계약 발표)

• 09:17: 즉시 매수 주문 – 185,000원 (10주, 185만원)

• 10:30: 195,000원 돌파 (+5.4%)

• 11:20: 198,000원 고점 (+7.0%)

• 11:25: 197,500원에 전량 매도 → 당일 실현 수익 12만5천원 (+6.8%)

💡 성공 요인:

• 실시간 알림으로 급등 초기 단계 포착

• 뉴스 확인 후 신속한 매수 판단 (2분 이내)

• 당일 매매로 목표가 달성 시 즉시 익절

💜 사례 3: 골든크로스 조건식 → 2주 +12%

투자자: 이지훈 씨 (42세, 회사원)

날짜: 2024년 10월 8일 (화요일)

✅ 종목 발굴:

1. 키움 영웅문4 조건검색

2. 조건식: 5일선 골든크로스 (3일 이내) + 거래량 평균 대비 1.5배 이상

3. 검색 결과: 8개 종목

4. 차트 정배열 확인 후 최종 선정: 삼성SDI

📊 기술적 분석:

• 10월 7일: 5일선이 20일선 상향 돌파 (골든크로스)

• 10월 8일 거래량: 평균 대비 1.8배 증가

• 차트 패턴: 5일 > 20일 > 60일 (정배열 진입)

• RSI: 58 (과매수 아님, 상승 여력 있음)

✅ 매수 전략:

• 매수일: 2024년 10월 9일 (수요일) 장 시작

• 매수가: 480,000원

• 매수 금액: 300만원 (6주)

• 목표가: 530,000원 (+10%)

• 손절가: 455,000원 (-5%)

📈 결과:

• 10월 9~15일: 완만한 상승 (480,000 → 510,000원)

• 10월 16~18일: 급등 (510,000 → 540,000원)

• 10월 22일: 540,000원에 전량 매도 (+12.5%)

• 실현 수익: 37만5천원 (12.5%, 2주)

💡 성공 요인:

• 골든크로스 신호로 상승 추세 전환 포착

• 거래량 증가 확인으로 신뢰도 상승

• 정배열 진입 시점 매수로 추가 상승 여력 확보

✅ 사전 준비 단계

☐ 1단계: HTS (영웅문4, mPOP 등) 설치 및 로그인 완료

☐ 2단계: MTS 앱 다운로드 및 실시간 알림 권한 설정

☐ 3단계: 조건검색 메뉴 찾기 (HTS: 0150 / MTS: 투자도구)

✅ 조건식 설정 단계

☐ 4단계: 투자 전략 결정 (가치투자 vs 추세추종 vs 단기매매)

☐ 5단계: 조건식 설정 (PER, PBR, ROE 또는 이평선, 거래량)

☐ 6단계: 백테스팅으로 조건식 효과 검증 (2년 이상 데이터)

☐ 7단계: 조건식 저장 (이름: “저PER_고ROE” 등 명확하게)

✅ 실전 투자 단계

☐ 8단계: 주말에 조건검색 실행 → 10~20개 종목 리스트업

☐ 9단계: 차트·뉴스 확인 → 최종 5~10개 종목 선정

☐ 10단계: MTS 실시간 알림 설정 → 장중 모니터링 → 조건 만족 시 매수

❓ Q1. 조건검색으로 나온 종목을 전부 사야 하나요?

A: 아닙니다. 조건검색은 1차 필터일 뿐입니다. 결과 종목 중에서 차트·뉴스·재무제표를 추가로 확인한 뒤 최종 5~10개 종목만 선정하세요. 조건검색 결과가 100개 나와도, 실제 매수는 5개 정도가 적당합니다.

❓ Q2. 몇 개 조건을 조합하는 게 좋나요?

A: 3~5개 조건이 최적입니다. 너무 적으면 (1~2개) 종목이 너무 많고, 너무 많으면 (10개 이상) 과최적화 위험이 있습니다. 예: PER + PBR + ROE (3개) 또는 저PER + 고ROE + 골든크로스 + 거래량 증가 (4개)가 적당합니다.

❓ Q3. 조건검색 결과가 0개 나오면 어떻게 하나요?

A: 조건이 너무 엄격합니다. 한 가지 조건을 완화하세요. 예: PER 5배 이하 → 10배 이하로 확대 / ROE 20% 이상 → 15% 이상으로 하향. 조건을 하나씩 풀면서 10~50개 정도 나오도록 조정하세요.

❓ Q4. 백테스팅 결과가 좋았는데 실전에서 손해 났어요.

A: 과최적화 가능성이 높습니다. 백테스팅은 과거 데이터이므로 미래 보장은 아닙니다. 해결책: (1) 조건을 단순화 (5개 이하), (2) 여러 기간 백테스팅 (2020, 2021, 2022, 2023 각각), (3) 소액으로 6개월 라이브 테스트 후 본격 투자.

❓ Q5. 실시간 알림이 너무 많이 와요. 어떻게 줄이나요?

A: 조건을 더 엄격하게 설정하세요. 예: 거래량 평균 대비 2배 → 3배로 상향 / 시가총액 1,000억 이상 → 5,000억 이상으로 상향. 하루 알림 3~5개 정도가 적당합니다. 너무 많으면 (20개 이상) 중요한 알림을 놓칠 수 있습니다.

❓ Q6. 증권사마다 조건검색 결과가 다른가요?

A: 약간 다를 수 있습니다. 데이터 업데이트 시점, 계산 방식 차이 때문입니다. 하지만 큰 차이는 없으므로 (보통 1~2개 종목 차이) 자신이 주로 쓰는 증권사 프로그램 하나를 일관되게 사용하는 것이 좋습니다.

❓ Q7. 조건검색으로 100% 수익 보장되나요?

A: 아닙니다. 조건검색은 확률을 높이는 도구일 뿐, 100% 수익을 보장하지 않습니다. 백테스팅에서 승률 70%라면, 10개 종목 중 7개는 수익, 3개는 손실입니다. 분산투자와 손절 전략을 병행해야 안전합니다.

💡 초보자 팁

• 첫 달: 입문 조건식 (PER만)으로 연습

• 2~3개월: 중급 조건식 (PER + ROE)로 업그레이드

• 6개월 후: 고급 조건식 (가치 + 기술적 분석 조합) 도전

• 각 단계에서 최소 10회 이상 실전 경험 후 다음 단계로!

📚 책 (3권)

1. “HTS 활용 투자 실전” (김강민 저)

• 조건검색 기능 상세 설명, 실전 예시 100개 이상

• 초보자~중급자 추천

2. “퀀트 투자 입문” (강환국 저)

• 조건식 백테스팅 이론, 과최적화 피하는 법

• 중급자~고급자 추천

3. “시스템 트레이딩 성공 전략” (이삭 저)

• 조건식 자동 매매 연결, 알고리즘 트레이딩

• 고급자 추천

🌐 웹사이트 (5곳)

1. 키움증권 영웅문 사용 가이드

• URL: https://www.kiwoom.com

• 조건검색 매뉴얼, 동영상 강좌 제공

2. 삼성증권 mPOP 활용법

• URL: https://www.samsungpop.com

• MTS 조건검색 가이드, FAQ

3. 네이버 금융

• URL: https://finance.naver.com

• 종목 스크리닝 도구 (조건검색 연습용)

4. 전자공시 DART

• URL: https://dart.fss.or.kr

• 재무제표·공시 확인 (조건검색 결과 검증용)

5. 한국거래소 (KRX)

• URL: https://www.krx.co.kr

• 시장 데이터, 업종별 PER·PBR 평균

🎥 유튜브 채널 (3곳)

1. “주식 코치”

• 키움증권 조건검색 실전 강좌 (10개 영상)

2. “슈카월드 – 투자 부문”

• 조건식 백테스팅, 과최적화 경고

3. “삼프로TV”

• 퀀트 투자 이론, 조건식 조합 전략

✅ 재무제표 읽기: 조건검색 결과 종목의 재무 건전성 상세 확인

✅ 공시 분석: 실적 발표·유상증자 등 중요 공시 해석

✅ 섹터 분석: 업종별 특성 이해, 섹터 로테이션 전략

✅ 기술적 분석 심화: 캔들 패턴, RSI, MACD 등 보조지표 활용

✅ 포트폴리오 관리: 종목 분산, 리밸런싱, 자산배분

HTS/MTS 조건검색은 수백 개 종목을 3초 만에 필터링하는 강력한 도구입니다. PER·PBR·ROE 같은 가치 지표와 골든크로스·거래량 급증 같은 기술적 신호를 조합하면, 저평가되었지만 상승 추세 진입 중인 최적 종목을 발굴할 수 있습니다.

조건검색은 100% 수익을 보장하지 않지만, 확률을 크게 높여줍니다. 백테스팅으로 검증하고, 소액으로 연습한 뒤, 본격 투자하세요. 과최적화를 피하고, 조건을 단순하게 유지하며, 정기적으로 점검하는 습관이 중요합니다.

지금 바로 시작하세요. 키움증권 영웅문4나 삼성증권 mPOP을 설치하고, 이 글에서 소개한 “PER 10배 이하 + ROE 15% 이상” 조건식을 따라 만들어보세요. 주말 2시간 투자로 다음 주 매수할 종목 10개를 찾을 수 있습니다.

조건검색은 투자의 시작점입니다. 여기서 발굴한 종목을 재무제표·공시·뉴스로 검증하고, 포트폴리오에 담아 장기적으로 운용하세요. 체계적 종목 발굴 + 철저한 검증 + 꾸준한 실천이 성공 투자의 3요소입니다.

📌 핵심 요약 (5가지)

1. HTS/MTS란? PC·모바일 증권 프로그램, 조건검색으로 종목 자동 필터링

2. 저평가 발굴: PER·PBR·ROE 조합으로 가치주 찾기 (5단계 스크리닝)

3. 기술적 신호: 골든크로스·정배열·거래량 급증으로 타이밍 포착

4. 백테스팅: 과거 데이터로 조건식 효과 검증, 과최적화 주의

5. 실전 루틴: 주말 HTS로 발굴 → 주중 MTS로 실시간 알림 → 조건 만족 시 매수

⚠️ 면책 조항: 이 글의 모든 내용은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 조건검색 결과는 시장 상황에 따라 달라지며, 과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다. 투자 결정과 손익은 투자자 본인 책임입니다. 반드시 분산투자와 손절 원칙을 지키세요.

📖 다음 글 예고

다음 글에서는 “공시 읽는 법: 실적 발표·유상증자·주식 병합 완전 가이드”를 다룹니다. 전자공시(DART)에서 중요 공시를 찾는 법, 실적 발표 숫자 해석, 유상증자가 주가에 미치는 영향, 공시 발표 직후 대응 전략 등을 실전 사례와 함께 배웁니다.

조건검색으로 종목을 발굴했다면, 공시로 검증하세요! 두 가지를 조합하면 투자 성공률이 크게 높아집니다.

💻 오늘부터 조건검색 실전 시작! 🚀

이 글이 도움이 되었다면 댓글로 여러분의 조건식을 공유해주세요!